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债券违约两年多后A股最大的煤电一体化综合能源民营上市公司—— 永泰能源股份有限公司（下称“永泰能源”）的债务重整计划即将完成（《永泰能源债务重整迈出实质性程序》中国能源报2020年11月30日第 16 版）。
2018年8月永泰能源控股股东永泰团体与京能团体签署《战略重组互助意向协议》后者将通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式实现对永泰团体的绝对控股。如果重组乐成永泰团体的控股方将由民营资本转变为国资。
不外由于永泰团体与京能团体未在一年有效期内就可能生意业务订立具有执法约束力的协议上述互助协议最终失效。
永泰能源建立于1992年于1998年在上海证券生意业务所上市是A股最大的煤电一体化综合能源民营上市公司。
公司现在主要从事电力、煤炭、石化等综合能源类业务。
永泰能源于2018年发生债券违约并触发交织违约条款引发连锁反映造成债务风险进一步伸张无法清偿到期债务且显着缺乏清偿能力。此次债务重整计划能否就此助力永泰能源解开债务“枷锁”？
2019年年报中永泰能源称华能延安发电有限公司49%股权、江苏永泰华兴新能源有限公司100%股权等共14项资产已完成出售其中包罗第一批资产出售计划中的部门资产回笼资金已全部用于归还公司债务和增补谋划所需资金。2020年3月永泰能源董事会和股东大会审议同意以公然挂牌转让方式出售所持有的陕西亿华矿业70%股权相应评估价值75.4亿元。
不外因陕西亿华矿业70%股权权利受限尚未举行公然挂牌。
停止今年上半年尾永泰能源正在运营的发电装机容量909万千瓦在建装机容量200万千瓦总装机容量1109万千瓦；现有在产的主焦煤及配焦煤煤矿总产能规模为975万吨/年拥有的煤炭资源保有储量总计38.43亿吨。
上述转增股票不向原股东举行分配而是全部根据重整计划的划定向债权人举行分配以抵偿债务及支付相关重整用度。受让本次转增股票的债权人自受让转增股票之日起六个月后每个季度减持其所持有的本次转增的永泰能源股票的比例不凌驾六分之一。
2020年8月因未能清偿欠付的1246万元机电设备检验服务及工业品货物用度河南省豫煤矿机有限公司向山西省晋中市中级人民法院提出对永泰能源举行重整的申请。
9月25日法院正式受理上述重整申请并于同日指定永泰能源清算组担任治理人。9月28日永泰能源股票停牌一天并于9月29日起被实施退市风险警示股票简称改为“*ST永泰”。
凭据此前永泰能源公布的《重整计划》本次重整计划实施完成后预计永泰能源 资产欠债率将由73.04%下降至55.72%可节约财政用度11.33亿元/年。
2018年7月5日永泰能源因2017年度刊行的第四期短期融资券“17永泰能源CP004”未能定期举行兑付组成实质性违约并触发交织违约引发连锁反映造成债务风险进一步伸张。
今后永泰能源便一直通过种种举措化解债务危机。
对于无永泰能源及其子公司产业提 供抵质押担保的普通债权每家债权人50万元（含50万元）以下的部门由永泰能源在重整计划执行期限内以现金方式清偿；凌驾50万元的债权部门根据20.78%的比例延期12年分期清偿剩余债权以永泰能源资本公积金转增股票根据1.94元/股的抵债价钱举行以股抵债即每100元普通债权将分得约51.5股可共计抵偿约190亿元债务。
据披露停止2020年11月24日共有715家债权人向治理人申报债权金额合计507.7亿元其中有产业担保债权为81.8亿元普通债权为425.87亿元。
经治理人开端审查确定且已提交第一次债权人集会核查停止重整计划提交之日债权人、债务人均未提出异议的债权总额为363.65亿元其中有产业担保债权为54.26亿元普通债权为309.4亿元。
拟转增股票抵偿近200亿元债务
不外永泰能源称本次重整计划实施完成后预计公司资产欠债率将由73.04%下降至55.72%可节约财政用度11.33亿元/年。清偿债务等执行重整计划的行为将对公司2020年度的净资产和净利润发生显著努力影响。
公司债务结构将获得优化财政状况将获得较大改善连续盈利能力将获得增强。
据悉12月16日永泰能源召开重整第二次债权人集会及出资人组集会划分表决通过了《 永泰能源股份有限公司。
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